5 Indicateurs techniques Chaque commerçant doit savoir La plupart des logiciels de cartographie comprend des dizaines d'indicateurs différents qui peuvent être affichés sur les cartes, mais Michael Fowlkes de Market Intelligence Center décrit les plus importants à connaître. Afin de devenir un investisseur réussi, nous devons être en mesure de développer deux ensembles de compétences distinctes. Ils sont communément appelés analyses fondamentales et techniques. Ils sont des ensembles de compétences très différents, mais ils sont tout aussi important d'apprendre si vous voulez vraiment comprendre ce qui se passe avec vos stocks. L'analyse fondamentale est essentiellement creuser dans un financier de l'entreprise. Les analystes fondamentaux étudient tout ce qui pourrait potentiellement affecter la valeur d'une entreprise. Cela peut inclure macro et micro facteurs économiques ainsi que des choses comme la planification stratégique de l'entreprise, la chaîne d'approvisionnement et même les relations avec les employés. Les analystes techniques étudient les graphiques des actions, fonctionnant sous la prémisse que les tendances ont tendance à se répéter encore et encore. Pour quelqu'un qui commence à apprendre l'analyse technique, il peut être une expérience intimidante. Il ya tellement de termes et de phrases qu'il peut devenir un peu écrasante. Nous allons examiner quelques concepts faciles à apprendre que vous pouvez utiliser comme point de départ de votre voyage dans l'analyse technique. Pour notre discussion, tous nos graphiques ont été obtenus à partir de stockcharts. Vous pouvez visiter ce site pour recréer l'un des tableaux, et utiliser les outils suivants pour évaluer vos avoirs personnels que vous apprenez comment intégrer la négociation technique dans votre arsenal d'investissement. 1. Ligne de distribution d'accumulation Ce que la ligne de distribution d'accumulation (Ligne AD) cherche à déterminer, c'est si l'argent provient d'un titre. Lorsque la ligne AD est en pente vers le haut, on peut supposer que de l'argent nouveau vient dans une sécurité. Le contraire est vrai lorsque la pente est dirigée vers le bas. Vous remarquerez que dans la plupart des cas cet indicateur est assez proche du mouvement du stock, mais il tend à se déplacer légèrement plus tôt que le titre sous-jacent et peut être utilisé pour dire si un rallye à court terme ou vendre-off est attendu. Jetez un coup d'oeil au graphique suivant sur Amazon (AMZN). Vous verrez où Amazon se négociait dans un modèle latéral entre Juin et Août, mais la ligne AD était en pente vers le haut. À partir d'août, le stock a commencé à se négocier plus élevé. Vous pouvez voir la même chose se passer en sens inverse à la fin de Septembre. Cliquez pour agrandir Le MACD, qui représente la moyenne mobile-convergencedivergence ligne, est probablement l'indicateur technique le plus largement utilisé. Il signale non seulement la tendance, mais aussi l'élan d'un stock. L'idée derrière la ligne MACD est de comparer l'élan à court terme et à long terme d'un stock afin d'estimer son orientation future. Fondamentalement, c'est la comparaison de deux moyennes mobiles, que vous pouvez définir pour toute période que vous voulez, mais généralement la moyenne mobile de 12 jours et 26 jours du stock sont utilisés. L'idée derrière MACD est que lorsque la ligne à court terme traverse la ligne à long terme, c'est un signal d'activité stock future. Lorsque la ligne à court terme court sous la ligne à long terme, puis croise au-dessus, le stock sera généralement le commerce plus élevé. De même, nous pouvons prévoir une sortie lorsque la ligne à court terme traverse la ligne à long terme. Vous pouvez voir ces deux instances en action dans le tableau suivant sur Agilent (A). Le MACD, le RSI, la moyenne mobile, les bandes de Bollinger, les stochastiques, et la liste continue, mais qu'est-ce que c'est? Les meilleurs indicateurs techniques pour le day trading Les day traders doivent agir rapidement, de sorte essayer de surveiller trop d'indicateurs devient chronophage, contre-productive et est en fait susceptible de détériorer les performances. Lorsque le jour de négociation - si les stocks, forex ou à terme - garder simple. N'utilisez que quelques indicateurs, maximum, ou ne pas en utiliser est très bien aussi. Envisagez ces conseils pour trouver le meilleur jour trading indicateur (s) pour vous. Day Trading avec des indicateurs ou non Indicateurs Les indicateurs sont juste des manipulations de données de prix ou de données de volume, donc beaucoup de commerçants don39t utiliser des indicateurs à tous. Les indicateurs ne sont pas nécessaires pour un commerce rentable. Pratiquer le commerce basé sur l'action des prix et il ya peu besoin d'indicateurs. Cela dit, un indicateur aide certaines personnes à voir des choses qui ne sont peut-être pas évidentes sur le tableau des prix - par exemple, le prix est tendance plus élevé, mais il perd de l'élan. Pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de lire l'action des prix (analyser la façon dont le prix se déplace), cela peut-il difficile à voir, mais les indicateurs peuvent le rendre plus évident. Malheureusement, les indicateurs viennent avec leurs propres ensembles de problèmes, signalant un renversement trop tôt ou trop tard (voir Don39t Trade Divergence MACD jusqu'à ce que vous lisez ceci). Les indicateurs sont intrinsèquement mauvais ou bons, ils ne sont qu'un outil et, par conséquent, s'ils sont nuisibles ou utiles dépend de la façon dont ils sont utilisés. Beaucoup d'indicateurs commerciaux sont redondants De nombreux indicateurs sont presque exactement les mêmes, avec de légères variations. On peut se baser sur des mouvements de pourcentage tandis qu'un autre est basé sur le mouvement du dollar (PPO et MACD). De plus, les indicateurs peuvent faire partie de la même famille34. Par exemple, le MACD, les stochastiques et le RSI. Bien qu'ils puissent apparaître légèrement différents, l'utilisation d'un suffit. Ayant tous les trois sur votre graphique isn39t va améliorer les chances de vos métiers, car tous ces indicateurs vont vous donner à peu près la même information la plupart du temps. Même une moyenne mobile (MA) et un MACD peuvent donner la même information. Si vous utilisez un indicateur MACD (12,26) et ajoutez également des MA de 12 et de 26 périodes à votre tableau de prix, l'indicateur et les MA vous diront la même chose. En fait, tout ce que le MACD fait est de montrer jusqu'à quel point la moyenne mobile de 12 périodes est au-dessus ou au-dessous de la moyenne mobile de 26 périodes. Lorsque le MACD croise au-dessus ou au-dessous du zéro de la ligne, cela signifie que la moyenne mobile de 12 périodes a traversé au-dessus ou au-dessous de la période de 26. Si vous avez ajouté ces indicateurs à votre diagramme, ils se confirmeraient toujours, car ils utilisent la même entrée. Choisissez seulement un indicateur de chacun des quatre groupes suivants (si nécessaire, n'oubliez pas que les indicateurs doivent être rentables). Même choisir un seul de chaque groupe pourrait conduire à des redondances et le désordre, sans fournir de perspicacité supplémentaire. Oscillateurs: Il s'agit d'un groupe d'indicateurs qui se déplacent vers le haut et vers le bas, souvent entre les limites supérieure et inférieure. Les oscillateurs populaires incluent le RSI. Stochastique. Indice des canaux de marchandises (CCI) et MACD. Volume: à part le volume de base. Il ya aussi des indicateurs de volume. Ceux-ci combinent typiquement le volume avec les données de prix dans une tentative de déterminer la force d'une tendance de prix est. Les indicateurs de volume populaires comprennent Volume (simple), Chaikin Money Flow, sur le volume d'équilibre et le flux d'argent. Superpositions. Ce sont des indicateurs qui chevauchent le mouvement des prix, contrairement à un indicateur MACD par exemple, qui est distinct du tableau des prix. Avec des superpositions vous pouvez choisir d'utiliser plus d'un, car leurs fonctions sont si variées. Les superpositions populaires incluent les moyennes mobiles, les bandes de Bollinger. Keltner Canaux, Parabolic SAR. Pivot Points et Fibonacci Extensions et Retracements. Indicateurs de portée. Ce groupe comprend tous les indicateurs qui ont à voir avec le sentiment des commerçants ou ce que le marché plus large fait. Ceux-ci sont principalement liés au marché boursier, et comprennent Trin, Ticks, Tiki et la ligne Advance-Decline. Il y a peu besoin de plus d'un indicateur d'oscillateur, de largeur ou de volume. Vous pouvez trouver des utilisations pour quelques superpositions bien, aidant à indiquer les changements de tendance, les niveaux commerciaux et les zones de soutien potentiel ou de résistance. Maître en utilisant l'action de prix et les superpositions et vous won39t ont probablement besoin pour les autres types d'indicateurs. Mot final sur le meilleur indicateur pour la journée Trading Malheureusement, il n'ya pas d'indicateur unique qui est le meilleur pour le day trading. Les indicateurs techniques ne sont que des outils, ils ne peuvent pas produire de profits. Les bénéfices exigent un trader d'utiliser leurs indicateurs et les compétences d'analyse de prix de la manière correcte (voir Journée trading False Breakouts). Cela prend la pratique. Quels que soient les indicateurs que vous décidez d'utiliser, limitez-le à quelques-uns. Utiliser d'autres indicateurs est redondant et pourrait effectivement conduire à une performance pire. Connaissez-vous bien votre ou vos indicateurs? Quels sont ses inconvénients? Quand produisent-ils typiquement de faux signaux? Quels sont les métiers qui manquent (défaut de signal)? Est-ce que les signaux sont trop tôt ou trop tard? , Ou est-ce juste vous avertir trop d'un commerce potentiel (bon timing ou mauvais timing) Connaissez ces choses sur les indicateurs que vous utilisez, vous serez sur votre chemin à l'utiliser de façon plus productive. John Murphy039s Dix lois du commerce technique John Murphy039s Dix lois De Technical Trading StockCharts039s Chief Technical Analyst, John Murphy, est un auteur très populaire, chroniqueur et conférencier sur le sujet de l'analyse technique. John039s essai - Dix lois du commerce technique - est une collection de recommandations que John offre fréquemment aux personnes qui sont nouvelles à l'analyse technique. Ils sont basés sur des questions et des commentaires qu'il a reçus au cours des années après avoir parlé à divers publics. Si vous êtes confus sur la façon d'utiliser l'analyse technique à un niveau pratique au jour le jour, ces suggestions devraient aider. Quelle est la façon dont le marché se déplace Comment loin vers le haut ou vers le bas ira-t-il Et quand ira-t-il l'autre Voilà les préoccupations fondamentales de l'analyste technique. Derrière les diagrammes et les graphiques et les formules mathématiques utilisés pour analyser les tendances du marché sont quelques concepts de base qui s'appliquent à la plupart des théories employées par les analystes techniques d'aujourd'hui. John Murphy, analyste technique principal de StockCharts039s, a tiré profit de ses trente années d'expérience dans le domaine de l'élaboration de dix lois fondamentales du commerce technique: règles conçues pour aider à expliquer l'idée du trading technique pour le débutant et rationaliser la méthodologie de négociation Pour le praticien plus expérimenté. Ces préceptes définissent les outils clés de l'analyse technique et la façon de les utiliser pour identifier les opportunités d'achat et de vente. Avant de rejoindre StockCharts, John a été l'analyste technique pour CNBC-TV pendant sept ans sur le spectacle populaire Tech Talk. Et a écrit trois best-sellers sur le sujet: Analyse technique des marchés financiers. Trading avec Intermarket Analysis et The Visual Investor. Son livre le plus récent démontre les éléments visuels essentiels de l'analyse technique. Les principes fondamentaux de l'analyse technique de John039 illustrent qu'il est plus important de déterminer où un marché va (vers le haut ou vers le bas) plutôt que le pourquoi derrière elle. Voici les dix règles les plus importantes de trading technique de John039: 1. Tracer les graphiques à long terme de Trends Study. Commencez une analyse de graphique avec des graphiques mensuels et hebdomadaires couvrant plusieurs années. Une carte à plus grande échelle du marché offre plus de visibilité et une meilleure perspective à long terme sur un marché. Une fois que le long terme a été établi, puis consulter les graphiques quotidiens et intra-day. Une vision à court terme du marché peut souvent être trompeuse. Même si vous ne commerce que le très court terme, vous ferez mieux si you039re trading dans la même direction que les tendances à moyen terme et à plus long terme. 2. Trouvez la tendance et allez-y Déterminez la tendance et suivez-la. Les tendances du marché viennent dans de nombreuses tailles à long terme, à moyen terme et à court terme. D'abord, déterminez celui que vous allez commercer et utilisez le graphique approprié. Assurez-vous que vous commerce dans le sens de cette tendance. Acheter des trempettes si la tendance est en hausse. Vendez des rallyes si la tendance est en baisse. Si you039re trading la tendance intermédiaire, utilisez des graphiques quotidiens et hebdomadaires. Si you039re day trading, utilisez quotidienne et intra-day charts. Mais dans chaque cas, laissez le graphique à plus long terme déterminer la tendance, puis utilisez le diagramme à court terme pour le calendrier. 3. Trouver le bas et le haut de lui Trouver des niveaux de soutien et de résistance. Le meilleur endroit pour acheter un marché est près des niveaux de soutien. Ce soutien est généralement une réaction précédente faible. Le meilleur endroit pour vendre un marché est près des niveaux de résistance. La résistance est habituellement un pic précédent. Après qu'un pic de résistance a été rompu, il fournira habituellement un appui sur les rétractions ultérieures. En d'autres termes, le vieux haut devient le nouveau bas. De la même façon, quand un niveau de soutien a été rompu, il produira habituellement la vente sur les rassemblements subséquents le vieux bas peut devenir le nouveau haut. 4. Savoir si loin de reculer Mesurez les retracements de pourcentage. Les corrections de marché à la hausse ou à la baisse retracent généralement une partie importante de la tendance précédente. Vous pouvez mesurer les corrections d'une tendance existante en pourcentages simples. Un retracement de cinquante pour cent d'une tendance antérieure est le plus commun. Un retracement minimum est généralement un tiers de la tendance antérieure. Le retracement maximal est généralement de deux tiers. Fibonacci Retracements 1) de 38 et 62 valent également la peine d'être regardé. Lors d'un recul dans une tendance haussière, donc, les points d'achat initiaux sont dans la zone de retracement 33-38. 5. Dessinez les lignes de tendance de tracé de ligne. Les lignes de tendance sont l'un des outils graphiques les plus simples et les plus efficaces. Tout ce dont vous avez besoin est un bord droit et deux points sur le graphique. Les lignes de tendance ascendantes sont tracées le long de deux creux successifs. Les lignes de tendance descendante sont tracées le long de deux pics successifs. Les prix se replieront souvent sur les tendances avant de reprendre leur tendance. La rupture des lignes de tendance signale habituellement un changement de tendance. Une ligne de tendance valide doit être touchée au moins trois fois. Plus une ligne de tendance a été en vigueur, et plus il a été testé, plus il devient important. 6. Suivez les moyennes mobiles moyennes suivantes. Les moyennes mobiles fournissent des signaux objectifs d'achat et de vente. Ils vous disent si la tendance actuelle est toujours en mouvement et ils aident à confirmer les changements de tendance. Les moyennes mobiles ne vous indiquent pas à l'avance, cependant, qu'un changement de tendance est imminent. Un diagramme de combinaison de deux moyennes mobiles est le moyen le plus populaire de trouver des signaux commerciaux. Certaines combinaisons futures populaires sont des moyennes mobiles de 4 et 9 jours, 9 et 18 jours, 5 et 20 jours. Les signaux sont donnés lorsque la ligne moyenne plus courte traverse plus longtemps. Les passages de prix au-dessus et en dessous d'une moyenne mobile de 40 jours fournissent également de bons signaux commerciaux. Étant donné que les lignes de moyenne mobile sont des indicateurs de tendance, ils fonctionnent le mieux dans un marché à tendance tendancielle. 7. Apprenez les oscillateurs Tracks Track. Les oscillateurs permettent d'identifier les marchés de surcompense et de survente. Alors que les moyennes mobiles offrent une confirmation d'un changement de tendance du marché, les oscillateurs aident souvent à avertir à l'avance qu'un marché s'est rallié ou est tombé trop loin et va bientôt tourner. Deux des plus populaires sont l'indice de force relative (RSI) et l'oscillateur stochastique. Ils travaillent tous les deux sur une échelle de 0 à 100. Avec le RSI, les lectures de plus de 70 sont sur-achetés alors que les lectures inférieures à 30 sont sur-vendues. Les valeurs de sur-achat et de survente pour Stochastics sont 80 et 20. La plupart des commerçants utilisent 14 jours ou semaines pour stochastiques et soit 9 ou 14 jours ou semaines pour RSI. Les divergences de l'oscillateur avertissent souvent des virages du marché. Ces outils fonctionnent le mieux dans une gamme de marché commercial. Des signaux hebdomadaires peuvent être utilisés comme filtres sur les signaux quotidiens. Les signaux quotidiens peuvent être utilisés comme filtres pour les graphiques intra-day. 8. Connaître les panneaux d'avertissement Changer l'indicateur MACD. L'indicateur de divergence de convergence de la moyenne mobile (MACD) (développé par Gerald Appel) combine un système de croisement moyen mobile avec les éléments overboughtoversold d'un oscillateur. Un signal d'achat se produit lorsque la ligne plus rapide croise au-dessus du plus lent et les deux lignes sont inférieures à zéro. Un signal de vente a lieu lorsque la ligne plus rapide traverse en dessous la plus lente au-dessus de la ligne zéro. Les signaux hebdomadaires ont priorité sur les signaux quotidiens. Un histogramme MACD trace la différence entre les deux lignes et donne même des avertissements plus tôt des changements de tendance. It039s appelé un histogramme parce que les barres verticales sont utilisés pour montrer la différence entre les deux lignes sur le graphique. 9. Tendance ou pas une tendance Utilisez l'indicateur ADX. La ligne de l'indice de mouvement directionnel moyen (ADX) permet de déterminer si un marché se trouve dans une tendance ou une phase de négociation. Il mesure le degré de tendance ou de direction sur le marché. Une ligne ADX croissante suggère la présence d'une forte tendance. Une chute de la ligne ADX suggère la présence d'un marché commercial et l'absence d'une tendance. Une ligne ascendante ADX favorise les moyennes mobiles une chute ADX favorise les oscillateurs. En traçant la direction de la ligne ADX, le trader est capable de déterminer quel style de négociation et quel ensemble d'indicateurs sont les plus appropriés pour l'environnement de marché actuel. 10. Connaître les signes de confirmation Don039t ignorer le volume. Le volume est un indicateur de confirmation très important. Le volume précède le prix. Il est important de s'assurer que le volume est plus lourd dans le sens de la tendance dominante. Dans une tendance haussière, volume plus lourd devrait être vu sur les jours en hausse. L'augmentation du volume confirme que l'argent nouveau vient soutenir la tendance dominante. Le volume en baisse est souvent un avertissement que la tendance est presque terminée. Une forte hausse des prix devrait toujours s'accompagner d'une augmentation du volume. Quot11.quot Garder à elle. L'analyse technique est une compétence qui s'améliore avec l'expérience et l'étude. Toujours être un étudiant et continuer à apprendre. 1. Leonardo Fibonacci était un mathématicien du XIIIe siècle qui a redécouvert une relation précise et presque constante entre les nombres hindou-arabe dans une séquence (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, Etc à l'infini). La somme de deux nombres consécutifs dans cette séquence est égale au nombre supérieur suivant. Après les quatre premiers, le rapport de n'importe quel nombre dans la séquence à son prochain nombre supérieur s'approche de .618. Ce ratio était connu des mathématiciens grecs et égyptiens anciens comme la moyenne d'or qui a eu des applications critiques dans l'art, l'architecture et dans la nature.
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